KREIRANJE BRUTO BILANSA PO MJESECIMA

Preduslovi

U cilju obezbjeđivanja sveobuhvatnog i preciznog mjesečnog izvještaja o prihodima i rashodima po organizacionim jedinicama, mjestima troška i nosiocima troška, neophodno je prethodno da ispunimo određene preduslove, odnosno podesimo parametre unutar sistema kako slijedi:

Na putanji Finansije / Šifarnici / Konto, za sva konta prihoda i rashoda koja želimo pratiti po organizacionim jedinicama, mjestima troška i nosiocima troška, unesemo da se ista vode po navedenim parametrima (detaljnije u poglavlju 1.1);

Ukoliko smo korisnik modula Fakturisanje:

Uputimo zahtjev Službi Podrške za dodjelu parametra sa kojim se na stavkama fakture usluga otključava opcija za razvrstavanje prihoda po svakoj pojedinačnoj stavci po zaposlenima koje unosemo;
Na putanji Fakturisanje / Fakture usluga / Račun usluga, prilikom kreiranja računa usluga popunimo polja Profitni centar i Mješto troška i unosimo zaposlene na koji se prihod od usluge odnosi (detaljnije u poglavlju 1.2).

1.1 Vođenje konta po organizacionim jedinicama, mjestima troška i nosiocima troška

Na putanji Finansije / Šifarnici / Konto, dat je pregled kontnog okvira, odnosno lista konta koji su otvoreni u konkretnom preduzeću.

Za sva konta iz Klase 6 - Prihodi i Klase 5 – Rashodi, koja želimo pratiti po organizacionim jedinicama, mjestima troška i nosiocima troška, unosimo da se ista vode po navedenim parametrima.

Naime, klikom na ikonu za izmjenu konta otvara se pop up prozor (Slika 1):

Slika 1: Izgled ekrana za pregled i unos konta sa pop-up prozorom za izmjenu konta

U polja Vodi se po profitnom centru, Vodi se po mjestu troška i Vodi se po nosiocu troška, iz padajućeg menija biramo opciju „DA“ (Slika 2):

Slika 2: Pozicija polja za praćenje konta po organizacionoj jedinici, mjestu troška i nosiocu troška u pop-up prozoru

1.2 Unos podataka o profitnom centru, mjestu troška i nosiocu troška u fakturi sa usluge

Na putanji Fakturisanje / Fakture usluga / Račun usluga, pored obaveznih polja, potrebno je da u zaglavlju dokumenta popunimo podatke u poljima Profitni centar i Mjesto troška (Slika 3):

Slika 3: Pozicija polja za unos profitnog centra i mjesta troška u zaglavlju računa usluga

U nastavku je dato pojašnjenje pojmova:

Naziv polja

Opis

Profitni centar

Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju ponuditi profitne centre koji su unijeti u šifarnik Preduzeće, iz kojeg biramo odgovarajući profitni centar.

Mjesto troška

Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju ponuditi mjesta troška koja su unijeta u šifarnik Preduzeće, iz kojeg biramo odgovarajuće mjesto troška (ukoliko vodimo po MT).

Kada popunimo prethodno naznačena polja i snimimo zaglavlje dokumenta, unosimo stavku, odnosno uslugu koju fakturišemo kupcu.

Nakon snimanja stavke primijetićemo (pored već poznatih akcija za pregled, snimanje i brisanje stavke) još jednu ikonu . Klikom na navedenu akciju otvara se pop-up prozor za unos zaposlenih koji su učestvovali u pružanju usluge (Slika 4):

Slika 4: Pozicija akcije za unos zaposlenih koji su učestvovali u pružanju usluge

U pop-up prozor iz padajućeg menija biramo zaposlenog koji je učestvovao u pružanju navedene usluge.

Nakon što unesemo zaposlenog, u polje Količina unosimo ili procentualni iznos (bez znaka %) ili novčanu vrijednost (bez PDV-a) kojom zaposleni učestvuje u vrijednosti usluge. Unos stavki snimamo na ENTER (Slika 5):

Slika 5: Izgled pop-up prozora za unos zaposlenih sa unijetom procentualnom vrijednošću učešća

Ukoliko smo napravili grešku prilikom unosa zaposlenog, a unos smo već snimili, kliknućemo na chekbox pored stavke da označimo unos koji želimo obrisati i potom kliknuti na ikonicu za brisanje.

Nakon što smo unijeli sve zaposlene koji su učestvovali u pružanju usluge, unešene podatke sačuvamo klikom na akciju Snimi izmjene.

Napomena:

Prilikom unosa procentualnog iznosa odnosno novčane vrijednosti kojom zaposleni učestvuje u vrijednosti usluge, potrebno je voditi računa da zbir unijetih stavki bude 100%, odnosno jednak ukupnoj vrijednosti usluge.

Dokument ovjerimo klikom na akciju Ovjera. Ovjerom dokumenta isti je fiskalizovan.

2 Pregled bruto bilansa po mjesecima

Na putanji Finansije / Bilansi / Bruto bilans po mjesecima otvara nam se ekran za kreiranje izvještaja za pregled prihoda i rashoda preduzeća po mjesecima (Slika 6):

Slika 6: Izgled ekrana za kreiranje izvještaja za praćenje prihoda i rashoda

U zaglavlju dokumenta nalaze se polja u kojima zadajemo sistemu parametre za filtriranje podataka kako bismo dobili traženi izvještaj.

U nastavku je dato pojašnjenje pojmova:

Naziv polja	Opis
Klasa konta	Klikom na prazno polje sistem će nam ponuditi spisak konta iz kontnog okvira iz kojeg biramo ona konta iz klasa prihoda i rashoda koja želimo da budu prikazana u izvještaju. Ukoliko želimo obuhvatiti sva konta prihoda i rashoda, iz padajućeg menija ćemo odabrati Klasu 6 - Prihodi i Klasu 5 – Rashodi.
Datum od	Unosimo datum od kojeg želimo da izvještaj obuhvati podatke o prihodima i rashodima. Sistem će ponuditi prvi dan u tekućoj godini.
Datum do	Unosimo datum do kojeg želimo da izvještaj obuhvati podatke o prihodima i rashodima. Sistem će ponuditi datum kreiranja izvještaja.
Promet	U ovom polju biramo da li želimo da nam se u izvještaju prikazuju sva konta ili samo konta sa prometom. Sistem će po defaultu ponuditi opciju konta sa prometom.
PC - Profitni centar	Klikom na prazno polje sistem će nam u padajućem meniju ponuditi profitne centre koji su unijeti u šifarnik Preduzeće, iz kojeg biramo odgovarajući profitni centar.
MT - Mjesto troška	Klikom na prazno polje sistem će nam u padajućem meniju ponuditi mjesta troška koja su unijeta u šifarnik Preduzeće, iz kojeg biramo odgovarajuće mjesto troška (ukoliko vodimo po MT).
NT - Nosilac troška	Klikom na prazno polje sistem će nam u padajućem meniju ponuditi zaposlene koji su unijeti u Zaposlene na putanji Kadrovi / Zaposleni, iz kojeg biramo odgovarajućeg zaposlenog, odnosno komercijalistu (ukoliko vodimo po NT)
Aktivnost	Klikom na prazno polje sistem će nam u padajućem meniju ponuditi aktivnosti koje su unijete u šifarnik Aktivnosti, iz kojeg biramo odgovarajuću aktivnost.

Kao što možemo primijetiti, sistem je popunio osnovna polja za filtriranje: Datum od, Datum do i Promet. Ukoliko ništa dalje ne budemo popunjavali od polja, sistem će nam dati pregled svih konta iz kontnog okvira sa prometom.

Međutim, budući da nas interesuje finansijski rezultat po mjesecima u polje Klasa konta moramo definisati obuhvat konta iz klase Klase 6 - Prihodi i Klase 5 – Rashodi ili jednostavno unijeti samo klase 6 i 5 (na ovaj način obuhvatićemo sva pripadajuća konta).

Ukoliko ne unesemo nazive profitnih centara, mjesta troška ili nosioce troška, sistem će nam ponuditi sveobuhvatan izvještaj (Slika 7):

Slika 7: Izgled Izvještaja sa unijetim filterom klasa konta

Ukoliko želimo da vidi strukturu konta, odnosno koji su prihodi/troškovi sadržani u iznosu određenog konta, lijevim dvoklikom miša na konto otvaramo pop-up prozor sa pregledom svih obuhvaćenih dokumenata (Slika 8):

Slika 8: Izgled pop-up prozora sa dokumentima koji su sadržani u iznosu konta

Takođe, ukoliko nas interesuje grafički pregled prihoda/troškova po mjesecima, odnosno želimo pratiti dinamiku kretanja istih, klikom na ikonicu pored naziva konta, otvara se pop-up prozor (Slika 9):