Finansije se otvaraju kroz menu, klikom na  Finansije/IOS/Nalog za plaćanje.Bićemo u prilici sa ovom funkcionalnošću da kreiramo XML i TXT fajlove koje je moguče importovati u sistem banke. Aplikacije za koje je moguće kreirati fajlove iz TiramisuErp sistema su FX client i HB klik.

 

Kreiranje naloga za plaćanje

Kreiranje naloga za plaćanje kreće iz ekrana, Finansije/IOS/Spisak dobavljača po valuti plaćanja, slika 1, gdje su i opisani koraci za kreiranje naloga za plaćanje.

Slika 1. 

Kada smo aktivirali kreiranje naloga za plaćanje , klikom na ikonicu, slika 2. otvaramo na putanji Finansije/IOS/Nalog za plaćanje, slika 3.

Slika 2. 

Slika 3.

Ukoliko unesemo Model plaćanja (nije obavezno polje) u zaglavlju dokumenta ili Šifru plaćanja izaberemo iz ponudjenih i klik na sidro, sistem će popuniti svim iznosima za plaćanje ovaj model plaćanja i šifru plaćanja, slika 4.

Slika 4.

Ukoliko za vrijednosti ide različita šifra plaćanja i model plaćanja, možete klikom na olovčicu (dugme za ažuriranje) unijeti te podatke posebno za svaku vrijednost za plaćanje, slika 5.

Slika 5.

Na kraju, klikom na Zaključi nalog za plaćanje , pojavljuje se opcija da izaberete preko koje aplikacije se vrši plaćanje , slika 6. Izaberemo da li se vrši plaćanje preko FX Clijenta ili preko HB klika.

Slika 6.

Ukoliko smo izabrali, FX client, sistem nam daje opciju da kreiramo XML fajl za plaćanje. Ukoliko smo izabrali preko HB klika, imamo opcije da kreiramo TXT fajl ili XML fajl u zavisnosti da li kreiramo fajl za plaćanje domaćim dobavljačima u tom slučaju TXT fajl, ili za strane dobavljače je opcija XML fajl, slika 7.

Slika 7.

Nakon izabrane aplikacije, treba kliknuti na dugme Generiši fajl za plaćanje. Snimiti fajl na svom računaru, a zatim importovati fajl u sistem banke, kako bi se izvršilo plaćanje.