Unos nove, izmjena, brisanje ili kopiranje postojeće prijemnice vrši se na putanji Veleprodaja – Ulazni dokumenti– Prijemnica.

Unos nove prijemnice

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos nove prijemnice (Slika 1)

Slika 1. Forma za unos nove prijemnice

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja	Opis
Vrsta dokumenta	Iz padajuće liste biramo vrstu dokumenta
Objekat	Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju objekte odnosno magacine, koje smo otvorili u šifarniku na putanji Šifarnici / Opšti šifarnici / Magacin
Broj dokumenta	Ovo polje se ne popunjava. Sistem će sam dodijeliti broj dokumenta, kada snimimo dokument
Datum dokumenta	Unosimo datum kreiranja dokumenta
Profitni centar	Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju ponuditi profitne centre koji su unijeti u šifarnik Preduzeće, iz kojeg biramo odgovarajući profitni centar.
Mjesto troška	Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju ponuditi mjesta troška koja su unijeta u šifarnik Preduzeće, iz kojeg biramo odgovarajuće mjesto troška (ukoliko vodimo po MT).
Nosilac troška	Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju ponuditi zaposlene koji su unijeti u Zaposlene na putanji Kadrovi / Zaposleni, iz kojeg biramo odgovarajućeg zaposlenog, odnosno komercijalistu (ukoliko vodimo po NT)
Povezani MP objekat	Klikom na prazno polje sistem će u padajućem meniju ponuditi povezane MP objekte koje smo dodali u šifarniku na putanji Šifarnici / Opšti šifarnici / Magacin, iz koje biramo povezani MP objekat.  Popunjavanjem ovog polja, MP cijena kreirana prilikom unosa artikla na prijemnici će se automatski unijeti u cjenovnik povezanog MP magacina.
Dobavljač	Unosimo početna slova iz naziva dobavljača, a sistem će nam u padajućem meniju ponuditi komitente koji su unijeti u šifarnik Komitent na putanji Šifarnici / Komitenti / Komitent. Iz padajućeg menija biramo željenog dobavljača.
Popust	Unosimo popust ukoliko je isti za sve artikle i ukoliko ga ima (na unosu novog artikla na prijemnici, se može izmijeniti popust ukoliko je drugačiji od ovog u ovom polju)
Broj ul.dok.	Unosimo broj ulaznog dokumenta (računa dobavljača)
Datum ul dok.	Unosimo datum ulaznog dokumenta (računa dobavljača)
Broj dana	Unosimo valutu plaćanja, odnosno broj dana za uplatu dobavljaču. Sistem će nam ponuditi broj dana koji smo unijeli za navedenog dobavljača u polju Broj dana dobavljača na putanji Šifarnici / Komitenti / Komitent / tab Osnovni podaci.
Datum valute	Zavisno od unijetih Broja dana sistem će unijeti datum valute (realizacije)
JCI broj	Unosimo JCI broj (broj jedinstvene carinske isprave), ukoliko je roba iz uvoza
JCI datum	Unosimo datum JCI (datum jedinstvene carinske isprave)
Neto vrij.rač.	Unosimo neto fakturnu vrijednost zbog uporedjivanja sa iznosom u bazi nakon unosa svih artikala. Ukoliko vrijednost u ovom polju nije ista kao ukupna neto vrijednost nakon preračuna stavki, neće nam sistem dozvoliti ovjeru dokumenta.
Iznos ul. poreza	Ovo polje je obavezno samo ukoliko je uvoz označen sa "Ne". U pitanju je kontrolno polje gdje upisujemo iznos ulaznog poreza koji mora biti jednak ukupnom iznosu ulaznog poreza na stavkama prijemnice.
Cijena u valuti bez pdv-a/ Cijena u valuti sa pdv-om	Iz padajućeg menija biramo jednu od dvije opcije, u zavisnosti od toga da li unosimo cijenu artikla sa ili bez pdv-a
Uvoz	Čekiramo ukoliko je roba iz uvoza Da, odnosno Ne ukoliko roba nije iz uvoza.
Valuta	Biramo valutu u kojoj je fakturisana roba. U polju do upisuje se srednji kurs iz sistema referentne bankarske institucije, kako bi s epodaci preračunali za valuztu preduzeća u stavkama. Kurs možemo promijeniti, odnosno unijeti kurs iz JCI.
Komentar	Unosimo komentar ili napomenu vezan za datu prijemnicu. Komentar će se prikazati iznad stavki dokumenta.

Minimalan set podataka koji je obavezan za unos su polja: „Objekat“, „Dobavljač“, „Broj ul. dok.” i “Datum ul. Dok.”

Nakon popunjavanja gore navedenih polja, klikom na dugme " Nova stavka" , otvara se prozor (Slika 2).

 

 Slika 2. Forma za unos novog artikla na prijemnici

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja	Opis
Artikal	Unosimo naziv, šifru ili kataloški broj artikla. Ukoliko artikal ne postoji u bazi, klikom na sličicu  otvoriće nam se prozor za unos novog artikla u šifarnik artikala.
Lokacija u skladištu	Iz padajućeg prozora biramo skladište
Alternativna j.m.	Iz padajućeg prozora biramo alternativnu jedinicu mjere
Količina u alt. JM	Unosimo količinu artikla u  alternativnoj jedinici mjere
Cijena u valuti	Unosimo cijenu u datoj valuti, u polju do nam sistem sam računa vrijednost cijene u eurima. Ukoliko cijena nije unešena, prikazaće se znak i sistem će dozvoliti ovjeru dokumenta ali ne i obradu prijemnice.
Popust% / Iznos u valuti	Unosimo popust, ukoliko ima za dati artikal (u procentima). U polju do nam sistem računa iznos popusta-a u valuti.
Dodatni popust% / Iznos u valuti	Unosimo dodatni popust, ukoliko ima za dati artikal (u procentima). U polju do nam sistem računa iznos dodatnog popusta-a u valuti.
Preth.dok-Nab.cijena / Marža %	Sistem će sam unijeti poslednju nabavnu cijenu artikla i maržu u %.
Marža % / RuC	Unosimo maržu u procentima (ukoliko ne unesemo maržu, kada unesemo VP cijenu, sistem nam sam izračunava koliki je procenat marže). U polju do sistem nam sam izračunava iznos marže. Ukoliko je već definisana marža za dati artikal, kroz šifarnik, prepisivace se na prijemnici, naravno moguće je promijeniti na samoj prijemnici. Napomena:  Ukoliko je unijeta marža niža od poslednje marže za taj artikal, polje će biti narandžaste boje. Ukoliko zadržimo maržu koja je niža od poslednje, u pregledu artikala prijemnice, pored tog artikla će nam biti naranžasti trouglić   . Ova funkcionalnost ima ulogu da nam skrene pažnju i neće uticati na dalju obradu dokumenta.
VP cijena bez PDV-a / iznos	Ukoliko unesemo maržu, sistem nam sam obračunava VP cijenu bez PDV-a, u datoj valuti. U polju do imamo iznos u eurima, ukoliko je valuta različita.
VP cijena sa PDV-om / iznos	Ukoliko unesemo maržu, sistem nam sam obračunava VP cijenu sa PDV-om, u datoj valuti. U polju do imamo iznos u eurima, ukoliko je valuta različita.
Porez / Iznos ulaznog PDV-a	Iz padajućeg prozora biramo stopu ulaznog PDV-a, sistem nam sam obračunava iznos ulaznog PDV-a
Carinska stopa / Oznaka	Ukoliko je već definisana carinska stopa za dati artikal, kroz šifarnik, prepisivace se na prijemnici, naravno moguće je promijeniti na samoj prijemnici. Unosi se kao procenat bez znaka %. Carinska oznaka se unosi sa dokumenta

Klikom na dugme “Snimi” (ili prečicom Ctrl+S.), izmjene se čuvaju u bazi. 

Ukoliko se za artikal vodi evidencija serijskih brojeva, rokova vazenja, ili se isti prati po veličinama, bojama/varijantama, odnosno vodi evidencija datuma / nedjelje i godine proizvodnje, isti se mogu unijeti ručno. Ukoliko nijesmo unijeli pomenute podatke za artikle za koje se vodi evidencija, sistem nam neće dozvoliti da ovjerimo dokument.

Narudžbenica

Klikom na dugme " Narudžbenice" , otvara se prozor za prepis narudžbenice ili prepis pojedinih stavki iz narudžbenice (Slika 3).

Slika 3. Forma za prepis narudžbenice ili pojedinih stavki iz narudžbenice.

Forma za prepis narudžbenice ili samo odredjenih artikala iz narudžbenice se sastoji iz dva dijela i to: Spisak dokumenata i Stavke.

U dijelu "Spisak dokumenata" klikom na ikonicu   (u našem primjeru br.dokumenta za pregled je 10) pojavljuje se u drugom dijelu forme "Stavke", pregled stavki iz tog dokumenta. Štrikiranjem u "Spisku dokumenata" ikonicom  , možemo prepisati sve stavke sa odabranog dokumenta (Dobavljača).

A štrikiranjem odredjene stavke, klikom na ikonicu  , prepisuje se, stavka koju smo odabrali. U polju "Za isporuku" mozemo promijeniti količinu za isporuku u odnosu na onu koja je bila na dokumentu "Narudžbenica".

Klikom na " Zatvori " zatvaramo formu.

Troškovi

Klikom na dugme " Troškovi" , otvara se prozor za unos troškova (Slika 4).

Slika 4. Forma za unos troškova na prijemnici

Popunjavamo sledeća polja:

Naziv polja	Opis
Komitent	Unosimo naziv komitenta (Unosimo početno slovo ili riječ i pojaviće se padajući prozor, gdje možemo izabrati komitenta, ukoliko je komitent već u šifarniku)
Broj ul.dok.	Unosimo broj ulaznog dokumenta (računa)
Datum ul dok.	Unosimo datum ulaznog dokumenta (računa)
Datum val.	Broj dana za plaćanje
Vrsta troška	Iz padajućeg prozora vršimo odabir troška na koji se račun odnosi: troškovi carinjenja, troškovi špedicije, akciza, prelevman, analiza, transport u zemlji, transport van zemlje, dodatni troškovi i ostali trokovi.
Valuta	Iz padajućeg prozora briramo valutu
Kurs	Sistem unosi vrijednost kursa
Cijena u valuti	Sistem računa iznos u valuti
Osnovica	Sistem popunjava ovo polje povlačeći podatke iz polja „Cijena u valuti“
Porez %	Iz padajućeg prozora briramo stopu poreza
Ukupno	Sistem računa iznos (osnovica + PDV)
Koristi PDV	Iz padajućeg menija biramo opciju „DA“ ili „NE“ zavisno od toga da li je porez odbitni ili neodbitni

Svi prethodno unijeti troškovi zbrajaju se u sumarnoj tabeli ispod u neto iznosu (bez PDV-a).

Klikom na "X " zatvaramo formu.

Ulazni porez

Klikom na dugme " Ulazni porez" , otvara se prozor (Slika 5):

Slika 5. Forma za unos pdv-a

Unosimo u osnovici vrijednost koja je na JCI-u  i iznos poreza (iznos poreza je obavezno polje).

Preračunaj

Klikom na dugme " Preračunaj" obračunava nam sve troškove.

Trošak carine se obračunava na dva načina:

1. Kada u zaglavlju unesete određeni iznos carine koji je pročitan sa carinske deklaracije, a za svaku pojedinačnu stavku u polju Carinska stopa unesete vrijednost 1 (ili importom stavki na prijemnici putem template-a), vrijednosti carine iz zaglavlja će se rasporediti ravnomjerno na svim stavkama. Ova raspodjela će uzeti u obzir neto vrijednost svake stavke kako bi se postigla pravedna i uravnotežena raspodjela carinskih troškova.

Ostali troškovi (špedicija, transport u zemlji, transport van zemlje, dodatni troškovi) se preračunavaju u odnosu na neto fakturnu vrijednost robe, tačnije ulogu igra procenat učešća tog troška u ukupnoj neto vrijednosti robe.

---

Raspodela zavisnih troškova

Primer #1 - postavljanje zavisnog troška samo na jednu stavku

Zaprimićemo tri artikla od kojih samo jedan artikal ima dodatni trošak u iznosu od 12EUR i ne želimo ostale stavke prijemnice da budu opterećene tim troškom. Troškove transporta u iznosu od 20EUR ćemo podjednako rasporediti na sve stavke dok ćemo dodatni trošak u iznosu od 12EUR vezati samo za tu jednu stavku. Ovaj trošak u praksi može biti naknadno etiketiranje, prepakivanje ukoliko je došlo do oštećenja ambalaže, dodatno kontrolisanje stavke od strane trećeg lica i sl.

 

Primetićemo da smo u zaglavlje dokumenta u delu "Troškovi" uneli sve troškove koji su pratili ovaj prijem dok je u stavkama prijemnice samo na Artiklu 3 unet dodatni trošak. Transportni trošak će biti proporcionalno raspoređen na sve artikle dok će dodatni trošak biti uzet u obračun kalkulacije treće stavke.

Rezultat: klikom na "Preračunaj" sistem je vezao dodatni trošak samo za jednu stavku.

Veoma je bitno da se iznos dodatnog troška iz zaglavlja dokumenta poklapa sa iznosom dodatnog troška kojim se opterećuje ciljana stavka.

---

Primer #2 - raspoređivanje zavisnog troška na sve stavke

U drugom primeru zaprimićemo tri artikla na koje ćemo proporcionalno rasporediti kako troškove prevoza u iznosu od 20EUR tako i dodatni trošak u iznosu od 12EUR.

U ovom slučaju svi prateći troškovi su takođe uneti u zaglavlje dokumenta u delu "Troškovi" ali u pojedinačnim stavkama dokumenta nije bilo specifikacije iznosa u polju dodatnih troškova što je sistem razumeo da klikom na taster "Preračunaj" sve troškove iz zaglavlja proporcionalno rasporedi i spusti na stavke.

Rezultat: pošto je dodatni trošak unet samo u zaglavlje "Troškovi" dok u samim stavkama nije sistem je prepoznao da unete vrednosti iz zaglavlja dokumenta proporcionalno rasporedi na sve stavke.

Napomena: veoma je bitno da iznos dodatnog troška iz zaglavlja "Troškovi" bude jednak ukupnoj sumi dodatnih troškova raspoređenih po ciljanim stavkama.

---

 

Izmjene u tabeli

Klikom na dugme " Izmjene u tabeli" , ukoliko su potrebne izmjene, došlo je do greške ili mijenjamo na artiklu neku stavku (npr. količinu).  Aktiviranjem ove funkcije , pojavljuju se jos i dugme "Snimi izmjene" i dugme "Otkaži izmjene".

Prikaži/Sakrij filtere

Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala. Aktiviranjem ove funkcije pojavljuje se dugme "Sakrij filtere", koje vraća na prvobitno stanje, tj ne vidimo filtere.

Duple šifre

Klikom na dugme "Duple šife" u novom prozoru se otvara se spisak šifri koje su unijete više puta. Na prikazu se vidi Šifra, Naziv kao i Redni broj artikala koji se ponavljaju:

Snimi

Klikom na dugme “Snimi”, izmjene se čuvaju u bazi.

Štampa

Iz padajućem menija biramo dokument koji želimo štampati: Prijemnica, Prijem robe količinski, Deklaracija... Klikom u polje " PDF ", iz padajućeg menija biramo kako želimo da nam se otvari dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

Ovjera

Klikom na dugme “Ovjera”, dokument je ovjeren i ne može se više mijenjati (zalihe zadužujemo količinski).

Ovjeren dokument, možemo poništiti  klikom na dugme "Poništenje".

Obrada

Klikom na dugme "Obrada" vršimo finansijku obradu dokumenta.

"Ovjera" i "Obrada" mogu biti i jedno dugme, odnosno jednim klikom se može izvršiti ovjera i obrada dokumenta.

Akcije

Posle ovjere dokumenta pojavljuje nam se dugme AKCIJE. Klikom na dugme „Akcije“ iz padajućeg prozora možemo izabrati  "Nivelacija", „Napravi ponudu“, „Napravi otpremnicu“ i „Napravi deklaraciju“.

Pomoću akcije „Nivelacija“ možemo napraviti automatsku nivelaciju na svim veleprodajnim objektima ili samo na pojedinim. Klikom na dugme "Nivelacija" otvara se prozor (Slika 6).

Slika 6. Forma za formiranje nivelacija

Dakle, klikom na strelicu u polju "Objekat" biramo objekat kome želimo da formiramo nivelaciju ili opciju "Svi veleprodajni magacini". Nakon odabira, kliknemo dugme "Formiranje nivelacija", nakon čega se automatski formiraju nivelacije za objekte koje smo izabrali.

Klikom na dugme„Napravi ponudu“ ili „Napravi otpremnicu“ ili „Napravi deklaraciju“, sistem će nam otvoriti novi prozor za izradu ponude, odnosno, otpremnice, odnosno deklaracije, koji će biti već popunjen sa podacima iz prijemnice.

Ukoliko smo odlučili da na osnovu prijemnice kreiramo deklaraciju, sistem nas direktno vodi na deklaracije u šifarniku artikala. U zaglavlju dokumenta možete vidjeti broj prijemnice na osnovu koje je izvršen prepis. Vidjećete da u polju  "Koristi količinu"  imate dvije opcije: DA ili NE. Odabirom opcije DA, na štampi deklaracije će vam se za svaki artikal sa prijemnice, kreiratii onoliko  deklaracija koliko je artikala i primljeno (npr. za 10 komada jastuka prikazaće se 10 deklaracija, za 30 komada dušeka 30 deklaracija). Odabirom opcije NE, na štampi deklaracije prikazaće vam se po jedna deklaracija za svaki primljeni artikal. Imate mogućnost da za prepisane artikle sa prijemnice, unesete dodatne podatke koji će se prikazati na deklaraciji. 

Posle ovjere dokumenta Prijemnica, pojavljuje nam se dugme "Obrada" klikom na njega, prijemnica se obradjuje finansjiski (zalihe zadužujemo finansijski).

Više faktura jednog dobavljača u istom carinjenju

 

Kada se kreiraju sukcesivne narudžbe dobavljaču i dobavljač pošalje zbirno sve narudžbe jednom zajedničkom isporukom često se dešava situacija da dobavljač izda više faktura za svaku pojedinačnu narudžbu čime nastaju izazovi u obradi prijemne kalkulacije i automatizaciji knjiženja takfih uvoza.

Naime, roba koja je stigla zbirnim transportom ima zajedničke troškove. Naime, jedna faktura za trošak transporta pokriva robu sa svih faktura, a i u carinskom postupku sumarno se vrši i carinjenje. Tu je izazov u kreiranju prijemne kalkulacije I knjiženju iste.

Kako ne bismo morali kalkulatorom da razbijamo troškove na više ulaznih faktura i čime možemo da napravimo grešku TiramisuERP omogućava da se kreira jedna prijemna kalkulacija za svu robu od istog dobavljača za koju postoji jedan carinski postupak, a više ulaznih faktura od dobavljača. Pri tom, ovaj postupak podrazumijeva da će se prilikom knjiženja prijemne kalkulacije, fakture prenijeti u KUF i glavnu knjigu pojedinačno, kao i fakture za troškove, kako bi se pojedinačno pronašle na kartici dobavljača.

Kako bismo dobili ovu automatiku potrebno je da ispoštujemo sljedeći postupak.

Pretpostavimo da smo dobili dvije fakture od dobavljača sa brojevima 5001 i 5002 od 03.01.2023. godine i da su ove fakture zajedno carinjene uz zajednički zavisni trošak transporta od 1000din bez PDV-a … br. ulaz. dokumenta je 445 od 03.01.2023. Obije fakture imaju po jednu stavku.

Tada kreiramo jednu prijemnu kalkulaciju sa dvije stavke, s tim što se u zaglavlju prijemnice možemo pozvati na obije ulazne fkature 5001,5002 i na datum ulazne fakture najstarije od njih. Ovo nije ni važno jer će se pravi brojevi faktura navesti u stavkama.

 

U stavkama prijemnice je važno da navedemo brojeve faktura po kojima su fakturisane pojedinačno kao na slici ispod.

U troškovima kalkulacije navedemo fakturu za trošak transporta koja je došla od drugog dobavljača.

 

Kada preračunamo troškove, isti će se rasporediti na sve stavke prijemne kalkulacije recipročno prema vrijednosnom učešću svake stavke u ukupnoj vrijednosti kalkulacije.

Sada, kada ovjerimo i finansijski obradimo prijemnu kalkulaciju u materijalnom knjigovodstvu (veleprodaja i maloprodaja) dobićemo funkcionalno zaprimljenu robu na stanje magacina uz adekvatne nabavne cijene u koje su ukalkulisani i troškovi nabavke (u ovom slučaju samo transport, ali mogli su biti i troškovi carinjenja, akcize, analize, prelevmana i sl.).

 

Knjiženjem ovakve kalkulacije koja ima čak 3 ulazne fakture na sebi dobiće se u knjizi ulaznih fkatura 3 reda, za svaku ulaznu fakturu posebno:

Dakle, TiramisuERP će preuzeti ulazne fakture onako kako su navedene u stavkama iste kalkulacije i posebno fakturu za trošak transporta.

 

Da je trošak transporta bio uključen u samu fakturu za robu on bi se u troškovima kalkulacije obradio na istog dobavljača i imao bi isti broj i datum fakture, a to znači da bi se u finansijsko poslovanje u ulazne račune prepisao samo jednom, zajedno sa robom.

 

Izmjena postojeće prijemnice 

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka na prijemnici. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

Pregled postojeće prijemnice

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojeće prijemnice. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

Brisanje postojeće prijemnice 

Klikom na sličicu   brišemo red prijemnice koja je u izradi. Posle potvrde da zaista želimo izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne možemo brisati.

Štampanje postojeće prijemnice

Klikom na sličicu   štampamo prijemnicu.

Kopiranje postojeće prijemnice

Klikom na sličicu   kopiramo postojeće prijemnice. (Ukoliko nam je neka postojeća prijemnica slična novoj, možemo je iskopirati, ispraviti i snimiti kao novi dokument)