Uvod

Sumarna prijemnica je posebna funkcionalnost u okviru modula Veleprodaja i predstavlja idealan softverski alat za upravljanje zalihama i distribucijom robe kod onih preduzeća koja posjeduju više maloprodajnih objekata ili imaju povezana pravna lica.

Sumarnom prijemnicom omogućeno je korisniku da kroz jedan ekran u svega par klikova unese robu na stanje u svom preduzeću, istu odmah rasporedi po maloprodajnim objektima, odnosno po povezanim pravnim licima i automatski kreira sva potrebna izlazna dokumenta (prenosnice, otpremnice i račune).

U ovom uputstvu dat je prikaz kako se koristi Sumarna prijemnica.

Slijede koraci koje trebate da pratite kako biste uspješno koristili navedenu funkcionalnost.

Preduslovi

U slučaju da robu (artikle) distribuirate ka povezani pravnim licima, prethodno je neophodno:

• podesiti parametre za povezana pravna lica u sistemu, koje će na vaš zahtjev odraditi administrator sistema TiramISu ERP.

            Zahtjev za povezivanje pravnih lica možete uputiti našem timu za podršku putem emaila na adresu: podrska@datadesign.me ili na broj telefona +382 20 663 458.

• usaglasiti šifarnike artikala sa povezanim pravnim licima, odnosno obezbijediti da preduzeće koje distribuira (prodaje) robu i praduzeća kojima se roba prodaje imaju iste šifre artikala koje su predmet sumarne prijemnice.

Napomena: Redosled kolona u tabeli se ne smije mijenjati, odnosno kolone se ne smiju bojati, brisati ili raditi bilo kakva promjena koja će narušiti izvorni izgled templatea, jer sistem neće dozvoliti njegov import. Ovo važi za sve template u TiramISu ERP-u.

Takođe, nakon poslednje kolone Datum ulaznog dokumenta, potrebno je da u slobodnim kolonama unesemo u nazivu kolone ID magacina u koji želimo poslati robu. To može da bude magacin unutar preduzeća, ili magacin u povezanom pravnom licu.

Da bi saznali koji je ID magacina poći ćemo u šifarnik magacina na putanji Šifarnici /Opšti šifarnici /Magacin i u pregledu magacina u prvoj koloni „ID“ provjeriti ID broj magacina (Slika 4):

Slika 4. Pozicija ID broja magacina u šifarniku magacina

 

Kada imamo sve potrebne podatke pristupamo popunjavanju tempte-a (Slika 5):

Slika5. Primjer popunjenog template-a za masovni import

 

Ukoliko se desi da smo u tempate-u unijeli pogrešan ID broj magacina, sistem, će da javi grešku (Slika 6):

                Slika 6. Primjer greške prilikom učitavanja nepoznatog magacina

Takođe, ukoliko smo po magacinima distribuirali veću količinu od ukupne raspoložive količine robe u sumarnoj prijemnici, sistem će da javi grešku (Slika 7):

Slika 7. Primjer greške prilikom distribucije veće količine robe od raspoložive

 

Nakon učitavanja podataka iz template-a u ekran sumarne prijemnice vidljivi su su svi unijeti podaci, izuzev podataka o distribuciji količina po magacinima (Slika 8):

Slika 8. Prikaz ekrana sumarne prijemnice sa unijetim stavkama iz template-a

 

Nakon što smo unijeli sve artikle i količine za distribuciju ka drugim magacinima, ovjeravamo dokument klikom na akciju Ovjera.

Status dokumenta je Ovjeren / Neobrađen, odnosno ovjerom dokumenta smo doveli količine artikala na stanje u magacin preduzeća (Slika 9):

Slika 9. Izgled ekrana sumarne prijemnice nakon ovjere dokumenta

Klikom na dugme "Obrada" artikle finansijski dovodimo na stanje u magacin preduzeća

 

2.Kreiranje količinske prijemnice (distribucija artikala ka magacinima)

 

Nakon što smo ovjerili sumarnu prijemnicu iznad dijela ekrana gdje se nalaze stavke sa artiklima vidljiva je akcija Izmjene u tabeli (Slika 10):

Slika 10. Pozicija akcije Izmjene u tabeli na ekranu sumarne prijemnice

 

Klikom na akciju Izmjene u tabeli otključavaju nam se polja za izmjenu količine artikala po magacinima (Slika 11):

Slika 11. Otključana polja za izmjenu količina artikala za distribuciju

Sada prvi put vidimo količinu koju smo rasporedili po magacinima u templejtu. Ukoliko želimo, ove količine možemo promijeniti.

Distribuciju artikala radimo na način da selektujemo stavke (klikom na check box) iz sumarne prijemnice za koju želimo da kreiramo količinsku prijemnicu, odnosno distriburamo robu i kliknemo na akciju Kreiraj količinsku prijemnicu (Slika 12):

Slika 12. Pozicija akcije Kreiraj količinsku prijemnicu i checkbox-ova za odabir stavki

U kolonama po magacinima prikazaće se ukupna količina koja je stvarno distribuirana, tako da ćemo uvijek imati informaciju koliko smo kojeg artikla poslali u koji magacin. Sistem neće dozvoliti da distribuiramo više od one količine koju imamo na raspolaganju u prijemnici (Slika 13).

U koloni Preostala količina za isporuku možemo pratiti raspoloživu količinu robe u prijemnici.

Slika 13. Prikaz ukupne distribuirane količine po magacinima 

 

2.1 Prijemnica od ino dobavljača

 

Ukoliko smo nabavili robu od ino dobavljača, odnosno u zaglavlju dokumenta čekirali da je Uvoz „DA“  i unijeli JCI broj i JCI datum, u obavezi smo da unesemo zavisne troškove (Slika 14):

Slika 14. Pozicija akcije za unos zavisnih troškova

Isto tako, ukoliko smo čekirali za je Ul. porez kod uvoza „DA“ moramo unijeti i ulazni porez (Slika 15):

  

Slika 15. Pozicija akcije za unos ulaznog poreza

Klikom na akciju Troškovi, otvara se pop-up prozor (Slika 16):

Slika 16. Prozor za unos zavisnih troškova

 

U navedenom prozoru unosimo iznos troškova carine, špedicije, akciza, transporta u zemlji, transporta u inostranstvu i td, zavisno od toga koje smo sve troškove imali prilikom uvoza robe. Kada završimo sa unosom troškova zatvorimo prozor klikom na „ X“ i unijeti podaci će biti sačuvani.

 

Napomena: Ukoliko koristite modul Finansije i želite da automatski knjižite zavisne troškove po analitici, potrebno je da kontaktirate naš tim podrške putem emaila na adresu: podrska@datadesign.me  ili na broj telefona +382 20 663 458, kako bismo vam aktivirali parametar za detaljniji unos troškova i dostavili isntrukcije za rad.

 

Klikom na akciju Ulazni porez, otvara se pop-up prozor (Slika 17):

Slika 17. Prozor za unos ulaznog poreza

 

Podatke koje unosimo u gore navedeni prozor čitamo sa JCI dokumenta. Iznos poreza je obavezno polje.

Kada završimo sa unosom kliknemo na akciju „Snimi“ i unijeti podaci će biti sačuvani.

Nakon što smo unijeli zavisne troškove i ulazni porez, kliknemo na dugme „Preračunaj“, apotom na akciju „Obrada“.

Na ovaj način smo i finansijski doveli artikle na zalihe.

 

3 Automatsko kreiranje ulaznih i izlaznih dokumenata

 

Nakon što smo kliknuli na akciju Kreiraj količinsku prijemnicu sistem je po automatizmu odradio i sledeće procese:

1. Na putanji Veleprodaja/Ulazni dokumenti/Prijemnica-kalkulacija kreirana je prijemnica u veleprodajnom magacinu za artikle koji su distribuirani ka drugim magacinima;
2. Na putanji Maloprodaja/ Ulazni dokumenti/ Prenos iz veleprodaje kreiran je prenos iz veleprodaje za artikle koje smo distribuirali za maloprodajnim objektima u preduzeću;
3. Na putanji Veleprodaja/ Izlazni dokumenti/ Otpremnica kreirane su otpremnice za artikle koje smo distribuirali na povezanim preduzećima;
4. Na putanji Veleprodaja/ Finansijski dokumenti/ Račun kreirani su računi za artikle koje smo distribuirali na povezanim preduzećima i isti su fiskalizovani;
5. Na putanji Maloprodaja/ Ulazni dokumenti/ Prijemnica u maloprodaji kod povezanog preduzeća kreirana je prijemnica za artikle koji su distribuirani iz glavnog preduzeća. Status ove prijemnice je U izradi i Neobrađen, odnosno potrebno je da istu prekontrolišemo i potom ovjerimo i obradimo.