Finansije se otvara kroz menu, klikom na stavku Finansije – Izlazi - Izlazni računi . Pomoću ovog šifarnika vrši se unos nove, izmjena ili brisanje postojećeg Izlaznog računa.

 Unos novog Izlaznog računa

 

Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos novog Izlaznog računa. (Slika 1)

Slika1. Forma za unos novog Izlaznog računa

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja	Opis
Vrsta dokumenta	Može biti račun i račun oslobođen PDV-a
Datum dokumenta	Unijeti datum dokumenta
Profitni centar	Izabrati profitni centar, ukoliko se vodi po PC
Mjesto troška	Izabrati mjesto troška, ukoliko se vodi po MT
Nosilac troška	Izabrati nosioca troška, ukoliko se vodi po NT
Komitent	Unijeti komitenta (komitenti su unijeti kroz šifarnik)
Aktivnost	Izabrati aktivnost (Aktivnost smo unijeli kroz šifarnik)
Konto	Unesemo konto npr. konto za kupce u zemlji 2020 (kontni okvir moramo prvo unijeti u šifarnik kako bi imali opciju unosa u ovom polju)
Izvoz	Unesemo Da ukoliko se radi o izvozu.
DPO	Unijeti datum dospijeća obaveze (DPO je u startu isti kao i datum ulaznog dokumenta ali se može promijeniti)
Br.dana/Datum valute	Datum do kada je potrebno izvršiti uplatu po fakturi
Valuta/Kurs	Valuta je u startu valuta preduzeća, ali se može promijeniti
Žiro račun	Izabrati žiro račun (žiro računi su unijeti kroz šifarnik)
Način plaćanja	Izabrati način plaćanja: gotovina, kartica ili virman

Klikom na dugme " Komentar" otvara se forma za unos komentara sl.2

Slika 2. Forma za unos komentara

Komentari nisu obavezni. Forma se sastoji iz 2 dijela: komentar (u štampanoj verziji komentar se nalazi kao napomena iznad stavki) i komenar marketinga (u štampanoj verziji komentar se nalazi ispod stavki).

Klikom na dugme “Nova stavka” otvara se forma za unos nove stavke.  (Slika 3)

 

Slika 3. Forma za unos nove stavke

 

Popunjavaju se sledeća polja:

Naziv polja	Opis
Opis promjene	Promjene prvo moramo imati unešene u šifarniku finansija, kako bi imali opciju unosa u ovom polju. Na primjer: Usluge, Trgovačka roba, Roba u tranzitu...
Količina u osn. JM	Unijeti količinu
Cijena sa PDV-om/ Iznos	Imaćemo priliku da unesemo cijenu sa PDV-om ili u polju do, bez PDV-a.
Cijena bez PDV-a / Iznos	Ukoliko nismo unijeli cijenu sa PDV-om, unosimo u ovom polju cijenu bez PDV-a.
Popust	Unosimo popust ukoliko ga ima za datu uslugu u procentima / Program nam izračunava iznos popusta
Dozvoljen unos poreza	Ukoliko setujemo DA, otvara se polje za unos poreza, možemo izmijeniti porez, i ako je sistem sam izračunao vrijednost poreza.
Porez	Poreska stopa je unešena i vezana za opis promjene u šifarniku i sistem je sam dodjeljuje. Moguće je promijeniti.
Garancija	Izabrati Ima garanciju ili Nema garanciju
Datum isteka garancije	Ukoliko ima garanciju, unijeti datum isteka garancije
Konto osnovice/poreza	Izabrati konta osnovice i u polju do konto poreza (konta smo unijeli kroz šifarnik preduzeća)
Opis	Opis vezan za unešenu stavku (nije obavezno polje)

 

Ukoliko knjižimo dokumenta iz veleprodaje i maloprodaje potrebno ih je prvo prepisati u finansije i to klikom na dugme "Prepis iz trgovine" , zatim se otvara prozor (Slika 3). Potrebno je izabrati aktivnost, zatim objekat iz kojeg prepisujemo dokumenta, kao i datum. Nakon toga, klikom na dugme "Pregledaj" dobijamo dokumenta za knjiženje. Možemo čekirati samo odredjena dokumenta ili čekiranjem "Izaberi sve" automatski čekirati sva dokumenta za prepis u finansije i to klikom na dugme "Potvrdi".

 

Klikom na dugme  " Snimi"  snimamo dokument ili prečicom Ctrl+s.

Klikom na dugme " Pripremi stavke za knjiženje" stavke su spremne za knjiženje i tek nakon aktiviranja ove opcije možemo ovjeriti dokument.

Klikom na dugme " Izmjene u tabeli " izmjene na stavkama. Aktiviranjem ove funkcije pojavljuju se još dva dugmeta i to : "Otkaži izmjene" i " Snimi izmjene". 

Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala. Aktiviranjem ove funkcije pojavljuje se dugme " Sakrij filtere" , vraća na prvobitno stanje, tj. ne vidimo filtere.

Klikom na dugme  " Odustani " odustajemo od dokumenta i dokument neće biti snimljen.

Klikom na dugme  " Ovjera" dokument je ovjeren.Posle ovjere ne možemo mijenjati ništa na dokumentu.

Ovjeren dokument možemo poništiti, klikom na dugme "Poništenje", ili vratiti status U IZRADI , klikom na dugme " Vraćanje statusa". 

* Nakon proknjiženog izlaznog računa moguće je stornirati izvod klikom na dugme " Storniranje" koji se pojavljuje nakon knjiženja izlaznog računa. Nakon čega je potrebno je unijeti datum kada je storniran dokument. Stornirani dokument ima status PASIVAN.

Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.

 

Izmjena postojećeg izlaznog računa

Klikom na sličicu   otvara se forma za mijenjanje podataka na izlaznom računu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

Pregled postojećeg izlaznog računa

 

Klikom na sličicu    otvara se forma za pregled postojećeg izlaznog računa. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

 

Brisanje postojećeg izlaznog računa

 

Klikom na sličicu   vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.

 

 

Štampanje postojećeg izlaznog računa

Klikom na sličicu   vrši se štampanje izlaznog računa.

 

 

Kopiranje postojećeg izlaznog računa

Klikom na sličicu   vrši se kopiranje postojećeg izlaznog računa.