I UNOS NOVOG KOMITENTA

Unos novih, izmena ili brisanje postojećih komitenata, može se odraditi na putanji  Šifarnici → Komtenti → Komitent (slika 1).

Slika 1. Putanja za unos novih, izmenu ili brisanje postojećih komitenata

Korisnici TiramISu ERP sistema imaju mogućnost da unesu komitente (kupce, dobavljače i banke) na 2 načina. U nastavku će biti objašnjena oba.

 

I način unosa

Klikom na ikonicuotvara se Forma za unos novog komitenta (slika 2).

Slika 2. Forma za unos komitenta, tab Osnovni podaci

 

Forma se sastoji od 6 delova (tabova): osnovni podaci, žiro računi, kontakt, mesto isporuke, kontakt mesta isporuke, kartice.

Polja koja imaju * pored naziva su obavezna polja i moraju se uneti u sistem. 

Polja koja pored naziva imaju ? (hint) su polja sa kratkim objašnjenjem. 

U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos komitenta, tab Osnovni podaci (slika 2).

 

1. Osnovni podaci

 

Naziv polja	Opis
Šifra komitenta	Unosimo šifru komitenta.
Naziv komitenta*	Unosimo naziv komitenta.
Država*	Unosimo državu u kojoj se nalazi komitent. Unos države može se odraditi na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Država.
Opština	Unosimo opštinu u kojoj se nalazi komitent. Unos opštine može se odraditi na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Opština.
PTT/Mesto (grad)	Unosimo poštanski broj/Unosimo grad.
Matični broj	Unosimo matični broj komitenta.
PIB	Unosimo PIB komitenta.
Tip identifikacije	Bira se tip identifikacije  Ukoliko komitent poseduje JBKJS bira se PIB:JBKJS
JBKJS/CRF	Za komitente koji su korisnici javnih sredstava, moramo upisati jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JBKJS) i čekiran CRF sa „DA“ ukoliko za tog korisnika postoji obaveza registrovanja faktura u Centralni registar faktura (CRF) . Napomena: Kako bi proverili da li se za određenog kupca fakture registruju u Centralni registar faktura, iskoristićemo prečicu Provera registracije obaveza u CRF.  Klikom na ikonicu  otvoriće se novi prozor sa pristupom CRF-u gde možemo izvršiti provjeru, prateći instrukcije sa navedenog portala.
PDV	Unosimo PDV broj komitenta.
Šifra djelatnosti	Unosimo šifru delatnosti komitenta.
Telefon/Fax	Unosimo telefon/Unosimo fax.
E-mail	Unosimo E-mail.
Sajt	Unosimo sajt komitenta.
Adresa za račun	Unosimo adresu na koju šaljemo račun komitentu.
Adresa za isporuku	Unosimo adresu za isporuku.
Kontakt osoba	Unosimo ime osobe koju možemo kontaktirati za pitanja i eventualne nedoumice.
Odgovorna osoba	Unosimo ime odgovorne osobe.
Napomena	Nije obavezno polje, unosi se napomena za odredjenog komitenta.
Datum osnivanja/rodjenja	Unosimo datum osnivanja preduzeća.
Vrsta*	Izaberemo vrstu komitenta: interni, eksterni (komitenti u zemlji), strani.
Banka	Ukoliko je komitent banka i u sistemu koristimo knjiženje izvoda potrebno je setovati DA, kako bi mogli povezati banku sa žiro računima, kontima i ostalim podešavanjima, vezanim za knjiženje. Unos žiro računa (kako bi u finansijama mogli unijeti izvode preduzeća) možete odraditi na putanji Šifarnici  – Opšti šifarnici – Preduzeća – Žiro računi (zadnja ikonica).
Pripadnost profitnom centru	Ukoliko hoćemo da odredjenog komitenta vežemo za profitni centar. Profitni centar se može unijeti na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Preduzeća – Plava strelica (prva ikonica).
Odgovoran za naplatu/plaćanje	Možemo unijeti zaposlenog koji je odgovoran za plaćanje.
Garant	Da li je komitent garant ili ne, za plaćanje na rate.
Komitent garant	Izabrati komitenta koji je garant za plaćanje na rate.
Affiliate	Ecommerce partner za prodaju ili ukoliko je preduzeće partner drugom preduzeću. Npr. knjigovostvena agencija bi bila partner preduzećima koje vodi.
Kupac/ Dobavljač*	Na osnovu ovog polja u cijelom sistemu će biti skraćene liste vriednosti komitenata. Kupci će se pojavljivati  samo  na  izlaznim dokumentima, a dobavljači na ulaznim. Komitenti koje označite kao vaše kupce - dobavljače će se pojavljivati i na ulaznim i na izlaznim  dokumentima.
Kategorija*	Kategorija komitenta grupiše komitente po broju dana za valutu, kao i odobrenom popustu. Da bi sistem prepoznao kategoriju, neophodno je prije toga uneti je na putanji Šifarnici – Komitenti – Kategorija komitenta.
Kategorija za knjiženje*	Biramo kategoriju za knjiženje koja je definisana u šifarniku finansija, na putanji Finansije/Šifarnici/Kategorija za knjiženje.
Tip*	Izabrati tip: pravno ili fizičko lice.
Broj dana	Valuta plaćanja - podrazumijevani broj dana za uplatu za komitenta. Ovaj podatak će se prepisivati na dokumentima, ali sa mogućom promjenom na  samom dokumentu.
Broj dana dobavljača	Broj dana dobavljača. Ovaj podatak će se prepisivati na dokumentima, ali sa mogućom promjenom na  samom dokumentu.
Kreditni status*	Kreditni statusi komitenta su definisani u šifarniku preduzeća.
Kreditni limit	Ako je ovo polje postavljeno na neku vrednost sistem će signalizirati da je komitent prešao postavljeni kreditni limit. Pošto je na korisniku odluka da li će nastaviti i realizovati transakciju ili ne, sistem stoga neće sprečiti realizaciju ali će upozoriti korisnika da je komitent prešao definisani iznos.
Valuta*	Unosimo valutu komitenta. Da bi sistem prepoznao valutu, neophodno je prije toga unijeti je na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Valuta.
Rabat	Ukoliko za komitenta postoji odredjeni popust, prepisivaće se na odredjenim dokumentima (ali uz mogućnost  promjene na samom dokumentu).
Prikaz o dugu na računu	Na računu se prikazuje informacija o prethodnom dugu na računu. Ukoliko je saldo komitenta ≠ 0, klijent mora da koristi modul Finansije.
Slanje kartice komitenta mailom	Ukoliko se podesi na DA, imamo mogućnost da iz programa šaljemo karticu komitenta.
Status	Izaberemo jednu od dvije opcije: aktivan i neaktivan. Ukoliko komitenta proglasimo neaktivnim, eliminišemo ga iz pretraga (pošto ne postoji mogućnost brisanja podataka koji su korišćeni u sistemu).

 

Klikom na dugme "Snimi" izmene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

 

2. Žiro računi

 

Nakon što snimite osnovne podatke, otvaraju vam se ostali tabovi (Žiro računi, Kontakt, Mjesto isporuke, Kontakt mjesta isporuke, Kartice).

 

Klikom na tab "Žiro računi" otvara se forma za unos žiro računa komitenta. Klikom na ikonicuotvara se forma za unos žiro računa (Slika 3) .

Slika 3. Forma za unos komitenta, tab Žiro računi

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos komitenta, tab Žiro računi (slika 3).

Naziv polja	Opis polja
Banka	Unijeti banku u kojoj je otvoren žiro račun.
Podrazumevani žiro račun	Odabrati da li je žiro račun podrazumevan ili ne.
Žiro račun	Unijeti žiro račun.
Status	Izabrati status žiro računa (aktivan ili neaktivan).

Klikom na dugme “Snimi”, izmene se čuvaju u bazi.

Unos žiro računa za komitente olakšava kasnije automatski import izvoda iz XML fajla, jer će TiramisuERP po žiro računu sam da poveže promenu na izvodu sa komitentom. Takođe, ukoliko se na obradi izvoda ručno poveže promena sa komitentom, nakon knjiženja izvoda TiramisuERP će automatski predmetni žiro račun povezati sa komitentom zbog budućih knjiženja. To će se videti u predmetnom tabu u šifarniku komitenata (ovo samo kod automatskog importa izvoda iz XML, ili sličnih fajlova koje šalju banke).

3. Kontakt

Klikom na tab "Kontakt" otvara se forma za unos kontakta komitenta. Klikom na ikonicu  otvara se forma za unos podataka. (Slika 4) .

Slika 4. Forma za unos komitenta, tab Kontakt

U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos komitenta, tab Kontakt (slika 4).

Naziv polja	Opis polja
Naziv	Unosimo ime i prezime osobe za kontakt.
Funkcija	Unosimo funkciju.
Datum rođenja	Unosimo datum rođenja.
Mobilni	Unosimo mobilni telefon.
Telefon	Unosimo fiksni telefon.
E-mail	Unosimo e-mail.
Faks	Unosimo faks.
Status	Izabrati status: aktivan ili neaktivan

Minimum podataka za unos kontakta su naziv i mobilni telefon.

Klikom na dugme “Snimi”, izmene se čuvaju u bazi.

 

4. Mesto isporuke

Klikom na tab "Mesto isporuke" otvara se forma za unos mesta isporuke. Klikom na ikonicu   otvara se forma za unos mesta isporuke (slika 5).

Slika 5. Forma za unos komitenta, tab Mesto isporuke

 

U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos komitenta, tab Mesto isporuke (slika 5).

Naziv polja	Opis polja
Mjesto isporuke	Uneti mesto isporuke.
Mjesto	Uneti mesto. Da bi sistem prepoznao mesto, neophodno ga je unijeti na putanji Šifarnici – Opšti Šifarnici – Mesto.
Način otpreme	Odabrati načn otpreme. Unos načina otrpeme se može odraditi na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Način otpreme
Period obilaska	Period obilaska  izaberemo iz ponudjene liste.
Komercijalista	Izaberemo komercijalistu koji je zadužen za mesto isporuke. Da bi sistem prepoznao komercijalistu, neophodno ga je prvo unijeti kao zaposlenoj na putanji Kadrovi – Zaposleni – Novi unos. Kada smo ga uneli kao zaposlenog, na putanji Šifarnici – Mesta isporuke – Trgovački putnici ga unesemo i sačuvamo.
Aktivan	Izabrati status: aktivan ili neaktivan.
Kratki naziv mesta  isporuke	Unijeti kratki naziv mesta isporuke.
Adresa	Unijeti adresu.
Tip objekta	Tipove objekta treba dodati u šifarniku Šifarnici/Mesta isporuke/Tip objekta. Tek tada ćemo u ovom polju imati tipove objekta u listi.
Početni datum	Unijeti početni datum za otpremanje.
Dani / Period	Čekirati dane/Period u danima za isporučivanje robe.

Klikom na dugme “Snimi”, izmene se čuvaju u bazi.

Možete odraditi masovni unos mesta isporuke. Klikom na strelicu pored Primjer fajla za unos, otvara se Excel templejt (polja koja treba popuniti u Excelu) (Slika 5.1). Polja koja su označena zvjezdicom, su obavezna polja i moraju se uneti. Sredjen Excel fajl, po našem templejtu je moguće importovati klikom na dugme Choose File, izaberemo fajl i klikom na dugme Uvezi, fajl se importuje u šifarnik "Mesta isporuke".

 

 Slika 5.1  Forma za unos komitenta, tab Mesto isporuke, masovni unos mesta isporuke

 

5. Kontakt mesta isporuke

Klikom na tab "Kontakt mesta isporuke" otvara se forma za unos kontakata mesta isporuke. Klikom na ikonicu  otvara se forma za unos kontakta mesta isporuke (Slika 6).

Slika 6. Forma za unos komitenta, tab Kontakt mesta isporuke

 

U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos komitenta, tab Kontakt mesta isporuke (slika 6).

 

 

Klikom na dugme “Snimi”, izmene se čuvaju u bazi.

6. Kartice

Klikom na tab "Kartice" otvara se forma za unos kartica komitenata.  Klikom na ikonicu otvara se forma za unos kartica (Slika 7).

Slika 7. Forma za unos komitenta, tab Kartice

U nastavku su pojašnjenja pojmova  iz Forme za unos komitenta, tab Kartice (slika 7).

 

Naziv polja	Opis polja
Šifra	Unijeti šifru kartice.
Naziv	Unijeti naziv kartice.
Pin	Unijeti pin.
Tip	Odabrati tip kartice: Barcode ili Mifare.
Važi od	Unijeti datum od kad važi kartica.
Važi do	Unijeti datum do kad važi kartica.

Klikom na dugme “Snimi”, izmjene se čuvaju u bazi.

 

II način unosa

Korisnik TiramISu ERP sistema, pored mogućnosti da vrši pojedinačni unos komitenata, ima i mogućnost masovnog importa.

U nastavku je objašnjeno kako funkcioniše masovni import komitenata (slika 8).

Slika 8. Masovni import komitenata

Nakon što ste odabrali putanju Šifarnici – Komitenti – Komitent, imate mogućnost da preuzmete „Primjer fajla za unos“ (slika 8). Excel fajl koji ste preuzeli sadrži određene kolone koje je neophodno popuniti. Neke od kolona su obavezne (označene su *), dok neke nisu i možete ih popuniti ukoliko smatrate da će vam ti podaci koristiti u poslovanju.

 

Kolone koje je obavezno popuniti su:

 

• Naziv komitenta;
• Tip komitenta (P - pravno lice, F – fizičko lice);
• Kupac/Dobavljač (kupac - K; dobavljač - D; kupac/dobavljač – KD);
• Vrsta (I - interni, E - eksterni, S – strani);
• Kod države;
• Kategorija komitenta;
• Kategorija za knjiženje;
• Valuta (1 – Euro, 2 – Kuna, 3 – Dolar, 4 - Konvertibilna marka, 5 – Dinar, 83 - Norveška kruna).​

Naziv komitenta

Naziv komitenta može biti kombinacija karaktera [0-9a-zA-Z], možete koristiti i neki od karaktera kao što su . - _ kao i razmak.

 

Tip komitenta

Primeri za unos:

• Ukoliko je komitent pravno lice, upisujete „P“;
• Ukoliko je komitent fizičko lice, upisujete „F“.

 

Kupac/Dobavljač (kupac - K; dobavljač - D; kupac/dobavljač – KD)

U ovoj koloni upisujete:

• „K“ ukoliko je komitent samo kupac;
• „D“ ukolio je komitent samo dobavljač;
• „KD“ ukoliko je komitent ujedno i kupac i dobavljač.

 

Vrsta komitenta

Vrstu komitenta unosite kao:

• „I“ ukoliko je interni;
• „E“ ukoliko je eksterni;
• „S“ ukoliko je strani.

 

   Kod države

U ovom polju upisujete oznaku države u kojoj je komitent registrovan.   

Link gdje možete pronaći oznake država https://www.nbs.rs/SifarnikValutaIZemalja/zemlje.faces?lang=lat

Primer: Oznaka za Srbiju je „SRB“, a numerička šifra 688. Svejedno je da li ćete u ovo polje upisati SRB ili 688, ukoliko je npr. država u kojoj je komitent registrovan Srbija.

 

Kategorija komitenta

Kategorija komitenta grupiše komitente po broju dana za valutu kao i odobrenom popustu Primer za unos: „Opšta“.

 

Kategorija za knjiženje

Biramo kategoriju za knjiženje koja je definisana u šifarniku finansija. Na osnovu ove kategorije prilikom prenošenja podataka u računovodstveni modul izvršiće se automatsko kontiranje na osnovu unazad zadatih parametara.

Primer:“Opšta kategorija“.

 

Valuta

Upisujete valutu komitenta i to

• „1“ ukoliko je valuta Euro;
• „2“ ukoliko je valuta Kuna;
• „3“ ukoliko je valuta Dolar;
• „4“ ukoliko je valuta Konvertibilna marka;
• „5“ ukoliko je valuta Dinar;
• „83“ ukoliko je valuta Norveška kruna.

U tabeli ispod možete vidjeti primer popunjene tabele gdje smo obradili obavezne kolone.

Kao primer u prvom redu smo dali pravno lice, dok u drugom redu komitenta koji je fizičko lice.

 

Naziv	Tip	K/D/KD	Vrsta	Kod	Kategorija komitenta	Kategorija za knjiženje	Valuta
				države
Saldo d.o.o	P	KD	E	MNE	Opšta	Opšta	1
						kategorija
Marko Marković	F	K	E	MNE	Opšta	Opšta	1
						kategorija

 

Ostale kolone

Kako smo već prethodno pomenuli, možete popuniti i ostale kolone sa odgovarajućim podacima, ukoliko smatrate da će vam koristiti.

 

Nakon što ste popunili excel fajl sa odgovarajućim podacima i snimili na određenoj lokaciji na svom računaru, možete ga importovati u sistem. Kliknete na dugme „Choose file“ (slika 8) i odaberete excel fajl koji ste snimili. Kada se fajl učita, potrebno je kliknuti na dugme „Uvezi“ (slika 8). Ukoliko ste fajl ispravno popunili dobićete poruku da je import uspešan kao i broj importovanih redova, odnosno komitenata.

      

Slika 9. Obaveštenje nakon što smo importovali fajl sa 2 komitenta

 

  II IZMENA POSTOJEĆEG  KOMITENTA

Klikom na ikonicu   otvara se forma za menjanje podataka o komitentu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmene se čuvaju u bazi.

III PREGLED POSTOJEĆEG KOMITENTA

Klikom na ikonicuotvara se forma za pregled postojećeg komitenta. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa menjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".

IV BRISANJE POSTOJEĆEG KOMITENTA

Klikom na ikonicuvrši se brisanje reda, odnosno komitenta koji smo izabrali. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše.  

V DETALJAN PREGLED KOMITENTA

Klikom na ikonicu  otvara se novi prozor gdje možemo videti detaljan pregled komitenta, koliko duguje, potražuje, saldo i dr. , kao i grafikon.