Uputstva

I UNOS NOVOG KOMITENTA

Unos novih, izmena ili brisanje postojećih komitenata, može se odraditi na putanji Šifarnici → Komtenti → Komitent (slika 1).

Slika 1. Putanja za unos novih, izmenu ili brisanje postojećih komitenata

Korisnici TiramISu ERP sistema imaju mogućnost da unesu komitente (kupce, dobavljače i banke) na 2 načina. U nastavku će biti objašnjena oba.

I način unosa

Klikom na ikonicuotvara se Forma za unos novog komitenta (slika 2).

Slika 2. Forma za unos komitenta, tab Osnovni podaci

Forma se sastoji od 6 delova (tabova): osnovni podaci, žiro računi, kontakt, mesto isporuke, kontakt mesta isporuke, kartice.

Polja koja imaju * pored naziva su obavezna polja i moraju se uneti u sistem.

Polja koja pored naziva imaju ? (hint) su polja sa kratkim objašnjenjem.

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos komitenta, tab Osnovni podaci (slika 2).

1. Osnovni podaci

Naziv polja	Opis
Šifra komitenta	Unosimo šifru komitenta.
Naziv komitenta*	Unosimo naziv komitenta.
Država*	Unosimo državu u kojoj se nalazi komitent. Unos države može se odraditi na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Država.
Opština	Unosimo opštinu u kojoj se nalazi komitent. Unos opštine može se odraditi na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Opština.
PTT/Mesto (grad)	Unosimo poštanski broj/Unosimo grad.
Matični broj	Unosimo matični broj komitenta.
PIB	Unosimo PIB komitenta.
Tip identifikacije	Bira se tip identifikacije Ukoliko komitent poseduje JBKJS bira se PIB:JBKJS
JBKJS/CRF	Za komitente koji su korisnici javnih sredstava, moramo upisati jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JBKJS) i čekiran CRF sa „DA“ ukoliko za tog korisnika postoji obaveza registrovanja faktura u Centralni registar faktura (CRF) . Napomena: Kako bi proverili da li se za određenog kupca fakture registruju u Centralni registar faktura, iskoristićemo prečicu Provera registracije obaveza u CRF. Klikom na ikonicu otvoriće se novi prozor sa pristupom CRF-u gde možemo izvršiti provjeru, prateći instrukcije sa navedenog portala.
PDV	Unosimo PDV broj komitenta.
Šifra djelatnosti	Unosimo šifru delatnosti komitenta.
Telefon/Fax	Unosimo telefon/Unosimo fax.
E-mail	Unosimo E-mail.
Sajt	Unosimo sajt komitenta.
Adresa za račun	Unosimo adresu na koju šaljemo račun komitentu.
Adresa za isporuku	Unosimo adresu za isporuku.
Kontakt osoba	Unosimo ime osobe koju možemo kontaktirati za pitanja i eventualne nedoumice.
Odgovorna osoba	Unosimo ime odgovorne osobe.
Napomena	Nije obavezno polje, unosi se napomena za odredjenog komitenta.
Datum osnivanja/rodjenja	Unosimo datum osnivanja preduzeća.
Vrsta*	Izaberemo vrstu komitenta: interni, eksterni (komitenti u zemlji), strani.
Banka	Ukoliko je komitent banka i u sistemu koristimo knjiženje izvoda potrebno je setovati DA, kako bi mogli povezati banku sa žiro računima, kontima i ostalim podešavanjima, vezanim za knjiženje. Unos žiro računa (kako bi u finansijama mogli unijeti izvode preduzeća) možete odraditi na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Preduzeća – Žiro računi (zadnja ikonica).
Pripadnost profitnom centru	Ukoliko hoćemo da odredjenog komitenta vežemo za profitni centar. Profitni centar se može unijeti na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Preduzeća – Plava strelica (prva ikonica).
Odgovoran za naplatu/plaćanje	Možemo unijeti zaposlenog koji je odgovoran za plaćanje.
Garant	Da li je komitent garant ili ne, za plaćanje na rate.
Komitent garant	Izabrati komitenta koji je garant za plaćanje na rate.
Affiliate	Ecommerce partner za prodaju ili ukoliko je preduzeće partner drugom preduzeću. Npr. knjigovostvena agencija bi bila partner preduzećima koje vodi.
Kupac/ Dobavljač*	Na osnovu ovog polja u cijelom sistemu će biti skraćene liste vriednosti komitenata. Kupci će se pojavljivati samo na izlaznim dokumentima, a dobavljači na ulaznim. Komitenti koje označite kao vaše kupce - dobavljače će se pojavljivati i na ulaznim i na izlaznim dokumentima.
Kategorija*	Kategorija komitenta grupiše komitente po broju dana za valutu, kao i odobrenom popustu. Da bi sistem prepoznao kategoriju, neophodno je prije toga uneti je na putanji Šifarnici – Komitenti – Kategorija komitenta.
Kategorija za knjiženje*	Biramo kategoriju za knjiženje koja je definisana u šifarniku finansija, na putanji Finansije/Šifarnici/Kategorija za knjiženje.
Tip*	Izabrati tip: pravno ili fizičko lice.
Broj dana	Valuta plaćanja - podrazumijevani broj dana za uplatu za komitenta. Ovaj podatak će se prepisivati na dokumentima, ali sa mogućom promjenom na samom dokumentu.
Broj dana dobavljača	Broj dana dobavljača. Ovaj podatak će se prepisivati na dokumentima, ali sa mogućom promjenom na samom dokumentu.
Kreditni status*	Kreditni statusi komitenta su definisani u šifarniku preduzeća.
Kreditni limit	Ako je ovo polje postavljeno na neku vrednost sistem će signalizirati da je komitent prešao postavljeni kreditni limit. Pošto je na korisniku odluka da li će nastaviti i realizovati transakciju ili ne, sistem stoga neće sprečiti realizaciju ali će upozoriti korisnika da je komitent prešao definisani iznos.
Valuta*	Unosimo valutu komitenta. Da bi sistem prepoznao valutu, neophodno je prije toga unijeti je na putanji Šifarnici – Opšti šifarnici – Valuta.
Rabat	Ukoliko za komitenta postoji odredjeni popust, prepisivaće se na odredjenim dokumentima (ali uz mogućnost promjene na samom dokumentu).
Prikaz o dugu na računu	Na računu se prikazuje informacija o prethodnom dugu na računu. Ukoliko je saldo komitenta ≠ 0, klijent mora da koristi modul Finansije.
Slanje kartice komitenta mailom	Ukoliko se podesi na DA, imamo mogućnost da iz programa šaljemo karticu komitenta.
Status	Izaberemo jednu od dvije opcije: aktivan i neaktivan. Ukoliko komitenta proglasimo neaktivnim, eliminišemo ga iz pretraga (pošto ne postoji mogućnost brisanja podataka koji su korišćeni u sistemu).

Klikom na dugme "Snimi" izmene se čuvaju u bazi.

Klikom na dugme "Odustani" prozor se zatvara i aktivnost neće biti snimljena.

2. Žiro računi

Nakon što snimite osnovne podatke, otvaraju vam se ostali tabovi (Žiro računi, Kontakt, Mjesto isporuke, Kontakt mjesta isporuke, Kartice).

Klikom na tab "Žiro računi" otvara se forma za unos žiro računa komitenta. Klikom na ikonicuotvara se forma za unos žiro računa (Slika 3) .

Slika 3. Forma za unos komitenta, tab Žiro računi

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos komitenta, tab Žiro računi (slika 3).

Naziv polja	Opis polja
Banka	Unijeti banku u kojoj je otvoren žiro račun.
Podrazumevani žiro račun	Odabrati da li je žiro račun podrazumevan ili ne.
Žiro račun	Unijeti žiro račun.
Status	Izabrati status žiro računa (aktivan ili neaktivan).

Klikom na dugme “Snimi”, izmene se čuvaju u bazi.

Unos žiro računa za komitente olakšava kasnije automatski import izvoda iz XML fajla, jer će TiramisuERP po žiro računu sam da poveže promenu na izvodu sa komitentom. Takođe, ukoliko se na obradi izvoda ručno poveže promena sa komitentom, nakon knjiženja izvoda TiramisuERP će automatski predmetni žiro račun povezati sa komitentom zbog budućih knjiženja. To će se videti u predmetnom tabu u šifarniku komitenata (ovo samo kod automatskog importa izvoda iz XML, ili sličnih fajlova koje šalju banke).

3. Kontakt

Klikom na tab "Kontakt" otvara se forma za unos kontakta komitenta. Klikom na ikonicu otvara se forma za unos podataka. (Slika 4) .

Slika 4. Forma za unos komitenta, tab Kontakt

U nastavku su pojašnjenja pojmova iz Forme za unos komitenta, tab Kontakt (slika 4).

Naziv polja	Opis polja
Naziv	Unosimo ime i prezime osobe za kontakt.
Funkcija	Unosimo funkciju.
Datum rođenja	Unosimo datum rođenja.
Mobilni	Unosimo mobilni telefon.
Telefon	Unosimo fiksni telefon.
E-mail	Unosimo e-mail.
Faks	Unosimo faks.
Status	Izabrati status: aktivan ili neaktivan

Minimum podataka za unos kontakta su naziv i mobilni telefon.

Klikom na dugme “Snimi”, izmene se čuvaju u bazi.

4. Mesto isporuke

Klikom na tab "Mesto isporuke" otvara se forma za unos mesta isporuke. Klikom na ikonicu otvara se forma za unos mesta isporuke (slika 5).