Naziv polja

Opis polja

Vrsta doc.

 Unosimo naziv dokumenta za koji pravimo šemu knjiženja (npr. Kalkulacija cijena)

Vrsta magacina

 Izaberemo vrstu magacina (u ovom primjeru biramo Veleprodaja)

Kat. za knjiz.komitenta

 Ako se knjiži po nekoj odredjenoj kategoriji, biramo kategoriju. Kategorija se mora prije svega kreirati u šifarniku i to Finansije/Šifarnici/Kategorija za knjiženje. Na primjer za knjiženje domaćih dobavljača, možemo kreirati kategoriju Opšta kategorija, a za strane dobavljače Strani. Kategorije za knjiženje treba dodijeliti u šifarniku komitenata komitentima, kako bi mogli da napravimo vezu, koju ovde kreiramo. Ukoliko ostavimo ovo polje prazno postavka će se odnositi na sve komitente sa svim kategorijama za knjiženje.

Način plaćanja

 Način plaćanja ukoliko je definisan: Kartica, Virman, Gotovina, Kombinovano. Ovo polje nije obavezno i obično se koristi u maloprodaji ukoliko želite da svaku vrstu plaćanja knjižite na odredjen način.

Prenos

 Potrebno izabrati, gdje prebacujemo u finansijama dokument. Ukoliko je potrebno da dokument udje u KUF ili KIF potrebno ga je prebaciti u Ulazne ili Izlazne račune u modulu "Finansije". U ovom primjeru za Kalkulaciju, bi stavili prenos na Ulazne račune. Za dokumenta koja nemaju potrebe da se nadju na KUR-u ili KIR-u, kao što su na primjer prenosi izmedju objekata, prenos u tom slučaju bi bio na Nalog (Nalog za knjiženje).

Naziv polja

Opis polja

Naziv

Unosimo naziv stavke za knjiženje (npr: Osnovica sa računa dobavljča)

Porez

Unosimo poresku stopu: 20, 10, 0. Poreske stope moraju biti otvorene u šifarniku Opšti šifarnici/Porez kako bi imali opciju da ovde dodamo. Ukoliko ne unesemo poresku stopu i ovo polje ostavimo prazno konto će se odnositi na sve poreske stope.

Kateg. za knjiz.artikla

Kategorija se mora prije svega kreirati u šifarniku i to Finansije/Šifarnici/Kategorija za knjiženje, kako bi imali opciju ovde da je dodamo. Možemo kreirati više kategorija i to na primjer Trgovačka roba, Usluge i sl. i na taj način odredjenu kategoriju ćemo vezati za odredjeni konto. Ukoliko ovde postavljamo šemu za knjiženje izlaznih faktura unesemo, na primjer kategoriju Usluge, definišemo konto, svi artikli koji imaju u šifarniku (Šifarnici/Artikli/Artikal) dodijeljenu kategoriju za knjiženje će biti proknjiženi na tom kontu.U sledećem redu dodjeljujemo konto drugoj kategoriji, na primjer Trgovačka roba, gdje ćemo na taj način razdvojiti usluge od robe po kontima.

Konto duguje

Unosimo konto pod kojim se vodi stavka koju smo unijeli. 

Konto potražuje

Unosimo konto pod kojim se vodi stavka koju smo unijeli.

Znak 

Biramo znak koji prati stavku koju unosimo: + ili -

Redni br.

Redni broj konta. Nije obavezno polje za unos, ali ukoliko unesemo redne brojeve za stavove za knjiženje, na dokumentima će se stavovi za knjiženje prikazivati redom koji ste naveli u ovom polju.