Finansije se otvaraju kroz menu, klikom na stavku Finansije – Šifarnici– Šema knjiženja. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos nove, izmena ili brisanje postojeće Šeme knjiženja.
Unos nove šeme knjiženja
| Da bi dokumenta iz veleprodaje i maloprodaje prebacili u finansije sa stavovima za knjiženje, potrebno je kreirati šemu knjiženja na osnovu koje će se ta dokumenta knjižiti. |
Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos nove Šeme za knjiženje (Slika 1)
Slika 1. Forma za unos nove šeme knjiženja
Prvo je potrebno izabrati aktivnost. Da bi imali opcije izbora aktivnosti, potrebno je u šifarniku kreirati aktivnosti (Finansije/Šifarnici/Aktivnost). Na primjer ako kreiramo šemu knjiženja za kalkulacije iz veleprodaje, moramo kreirati prvo u šifarniku aktivnost Ulaz u veleprodaju (naziv kreirate sami, ovo je samo predlog).
Kada smo izabrali Aktivnost, na primjer Ulaz u veleprodaju, simamo zaglavlje dokumenta, klikom na dugme "Snimi".
Nakon toga klikom na dugme "Nova stavka" otvara nam se prozor slika br. 2.
Slika 2. Forma za unos dokumenta za koji se pravi šema knjiženja
Popunjavaju se sledeća polja:
|
Naziv polja |
Opis polja |
|
Vrsta doc. |
Unosimo naziv dokumenta za koji pravimo šemu knjiženja (npr. Kalkulacija cijena) |
|
Vrsta magacina |
Izaberemo vrstu magacina (u ovom primjeru biramo Veleprodaja) |
|
Kat. za knjiz.komitenta |
Ako se knjiži po nekoj odredjenoj kategoriji, biramo kategoriju. Kategorija se mora prije svega kreirati u šifarniku i to Finansije/Šifarnici/Kategorija za knjiženje. Na primjer za knjiženje domaćih dobavljača, možemo kreirati kategoriju Opšta kategorija, a za strane dobavljače Strani. Kategorije za knjiženje treba dodijeliti u šifarniku komitenata komitentima, kako bi mogli da napravimo vezu, koju ovde kreiramo. Ukoliko ostavimo ovo polje prazno postavka će se odnositi na sve komitente sa svim kategorijama za knjiženje. |
|
Način plaćanja |
Način plaćanja ukoliko je definisan: Kartica, Virman, Gotovina, Kombinovano. Ovo polje nije obavezno i obično se koristi u maloprodaji ukoliko želite da svaku vrstu plaćanja knjižite na odredjen način. |
|
Prenos |
Potrebno izabrati, gdje prebacujemo u finansijama dokument. Ukoliko je potrebno da dokument udje u KUF ili KIF potrebno ga je prebaciti u Ulazne ili Izlazne račune u modulu "Finansije". U ovom primjeru za Kalkulaciju, bi stavili prenos na Ulazne račune. Za dokumenta koja nemaju potrebe da se nadju na KUR-u ili KIR-u, kao što su na primjer prenosi izmedju objekata, prenos u tom slučaju bi bio na Nalog (Nalog za knjiženje). |
Klikom na dugme "Snimi" snimamo.
Klikom na dugme "Odustani/Izlaz" prozor se zatvara i neće biti snimljeno.
Klikom na kreiranu stavku sa desne strane imamo opet dugme sa desne strane "Nova stavka".
Dakle, kreirali smo da se dokument Kalkulacija iz veleprodaje prebacuje u finansije na ulazne račune. Sada je potrebno za taj dokument, kreirati šemu knjiženja, način kako želimo da se kalkulacija knjiži.
Klikom na dugme sa desne strane "Nova stavka" otvara nam se prozor slika br. 3.
Slika 3. Forma za unos stavke za knjiženje
Popunjavaju se sledeća polja:
|
Naziv polja |
Opis polja |
|
Naziv |
Unosimo naziv stavke za knjiženje (npr: Osnovica sa računa dobavljča) |
|
Porez |
Unosimo poresku stopu: 20, 10, 0. Poreske stope moraju biti otvorene u šifarniku Opšti šifarnici/Porez kako bi imali opciju da ovde dodamo. Ukoliko ne unesemo poresku stopu i ovo polje ostavimo prazno konto će se odnositi na sve poreske stope. |
|
Kateg. za knjiz.artikla |
Kategorija se mora prije svega kreirati u šifarniku i to Finansije/Šifarnici/Kategorija za knjiženje, kako bi imali opciju ovde da je dodamo. Možemo kreirati više kategorija i to na primjer Trgovačka roba, Usluge i sl. i na taj način odredjenu kategoriju ćemo vezati za odredjeni konto. Ukoliko ovde postavljamo šemu za knjiženje izlaznih faktura unesemo, na primjer kategoriju Usluge, definišemo konto, svi artikli koji imaju u šifarniku (Šifarnici/Artikli/Artikal) dodijeljenu kategoriju za knjiženje će biti proknjiženi na tom kontu.U sledećem redu dodjeljujemo konto drugoj kategoriji, na primjer Trgovačka roba, gdje ćemo na taj način razdvojiti usluge od robe po kontima. |
|
Konto duguje |
Unosimo konto pod kojim se vodi stavka koju smo unijeli. |
|
Konto potražuje |
Unosimo konto pod kojim se vodi stavka koju smo unijeli. |
|
Znak |
Biramo znak koji prati stavku koju unosimo: + ili - |
|
Redni br. |
Redni broj konta. Nije obavezno polje za unos, ali ukoliko unesemo redne brojeve za stavove za knjiženje, na dokumentima će se stavovi za knjiženje prikazivati redom koji ste naveli u ovom polju. |
Klikom na dugme "Snimi" snimamo.
Klikom na dugme "Odustani/Izlaz" prozor se zatvara i neće biti snimljeno.
Zatim unosimo novu stavku za knjiženje: npr. Račun od dobavljača sa pdv-om, Ulazni porez....
Primjer za kreiranje šeme knjiženja za dokument Kalkulacija na slici 4.
Slika 4. Primjer za kreiranje šeme knjiženja za dokument Kalkulacija
Na osnovu šeme knjiženja nakon prepisa stavki u modul Finansije iz Veleprodaje i Maloprodaje na brz i jednostavan način povlačimo dokumenta i knjižimo.
Knjižimo na osnovu onih parametara koje smo mi zadali u šemi knjiženja.