Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Finansije – Operativa–Izvodi. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena ili brisanje postojećeg izvoda.
Unos novog izvoda
Klikom na dugme “Novi slog” otvara se forma za unos novog izvoda. (Slika 1)
Slika 1. Forma za unos novog izvoda
Ukoliko dobijate od banke izvode u XML formatu, bićete u prilici da importujete izvode. Klikom na dugme "Choose File" izaberemo XML format izvoda, koji smo nakon što nam je banka poslala, snimili na računar. Zatim na dugme "Uvezi" sistem nam sam unosi zaglavlje izvoda i stavke izvoda. Stim da će u stavkama, unijeti samo komitente koji već postoje u sistemu, i to u šifarniku, potrebno je i da postoji žiro račun tog komitenta u šifarniku komitenata. Ukoliko nema komitent u šifarniku žiro račun, sistem će ga iz XML-a sam sačuvati u šifarniku i svaki sledeći put ga dodati na izvodu. Takodje, postoji i automatika kod kontiranja. Sistem pamti i kontira na osnovu ranijih unosa. |
Ukoliko ne unosimo iz XML formata popunjavamo sledeća polja:
Naziv polja |
Opis |
Žiro-račun |
Unosimo žiro račun banke izvoda koji unosimo (žiro račune treba prethodno unijeti kroz šifarnik preduzeća) |
Broj dokumenta |
Unijeti broj pod kojim se vodi izvod (sistem nam sam daje broj po redu, medjutim ukoliko je došlo do poništenja izvoda možemo prekucati broj koji nam sistem daje) |
Datum dokumenta |
Unijeti datum izvoda |
Staro stanje |
Unijeti stanje prije unosa izvoda |
Novo stanje |
Unijeti novo stanje |
Ukupno duguje |
Unijeti ukupni dnevni promet (duguje) |
Broj duguje |
Unijeti broj naloga (zadužuje) |
Ukupno potražuje |
Unijeti dnevni promet (potražuje) |
Broj potražuje |
Unijeti broj naloga (odobrenje) |
Valuta |
Izabrati valutu |
Klikom na dugme "Nova stavka" otvara se forma za unos nove stavke na izvodu (slika 2).
Slika 2. Forma za unos novog izvoda
Popunjavaju se sledeća polja:
Naziv polja |
Opis polja |
Komitent |
Izabrati komitenta (komitent je prethodno unešen kroz šifarnik) |
Duguje/ Potražuje |
Unijeti zaduženje ili u polju do odobrenje |
Konto |
Izabrati konto za koji se veže stavka |
Profitni centar |
Ukoliko je definisano u kontu (definisano u šifarniku) da se vodi po profitnom centru tražiće nam da se unese profitni centar |
Mjesto troška |
Ukoliko je definisano u kontu (definisano u šifarniku) da se vodi po mjestu troška tražiće nam da se unese mjesto troška |
Nosioc troška |
Ukoliko je definisano u kontu (definisano u šifarniku) da se vodi po nosiocu troška tražiće nam da se unese nosioc troška |
Poziv na broj |
Unosimo broj na osnovu kojeg je bila uplata ili je uplaćeno na osnovu tog broja |
Računi za povezivanje |
Ukoliko već postoji račun u sistemu, možemo ga vezati direktno sa iznosom sa izvoda. |
Opis |
Opis vezan za unijeto odobrenje ili zaduženje (nije obavezno polje), automatski prepisuje broj izvoda i banke i taj opis se može prekucati. Ovaj opis se pojavljuje na izveštajima. |
Klikom na dugme " Prikaži filtere" nam se otvaraju filteri za lakše pretraživanje artikala. Aktiviranjem ove funkcije pojavljuje se dugme "Sakrij filtere", koje vraća na prvobitno stanje, tj ne vidimo filtere.
Klikom na dugme "Sortiranje stavki" možemo sortirati stavke po kontima.
Ovjeren dokument možemo poništiti, klikom na dugme "Poništenje" ili vratiti status U IZRADI , klikom na dugme " Vraćanje statusa".
Vraćanje statusa nije moguće ukoliko postoje povezane stavke. Stavke je moguće razvezati klikom na dugme "Razveži sve povezane stavke".
Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.
Klikom na dugme "Štampa" otvara nam se dokument spreman za štampanje.
Klikom na dugme "Snimi" snimamo dokument.
* Nakon proknjiženog izvoda moguće je stornirati izvod klikom na dugme " Storniranje" koji se pojavljuje nakon knjiženja izvoda. Nakon čega je potrebno unijeti datum kada je storniran dokument. Stornirani dokument ima status PASIVAN.
Da bi mogli da povučemo u nalog za knjiženje izvode potrebno je prvo u šifarnicima unijeti odredjena podešavanja. Banka žiro računa koji se knjiži mora postojati u šifarniku komitenata i obavezno setovano DA u polju "Banka". Zatim u Šifarnici/Opšti šifarnici/Preduzeća u polju za žiro račune dodati žiro račun, banku, kao i aktivnost, konto (ovo moramo prvo dodati u šifarniku finansija da bi mogli dodati na ovom ekranu)Kako bi imali detaljnije informacije, možemo pogledati korisničko upustvo za komitente i preduzeća. |
Izmjena postojećeg izvoda
Klikom na sličicu otvara se forma za mijenjanje podataka na izvodu. Klikom na dugme “Ažuriraj”, izmjene se čuvaju u bazi.
Pregled postojećeg izvoda
Klikom na sličicu otvara se forma za pregled postojećeg izvoda. Otvaranjem dokumenta na ovaj način, ne možemo na dokumentu ništa mijenjati i snimati. Iz dokumenta izlazimo klikom na dugme "Odustani".
Brisanje postojećeg izvoda
Klikom na sličicu vrši se brisanje reda. Posle potvrde da zaista želite izbrisati slog, slog se briše. Dokument koji je ovjeren ne može se brisati.
Štampanje postojećeg izvoda
Klikom na sličicu vrši se štampanje izvoda.
Kopiranje postojećeg izvoda
Klikom na sličicu vrši se kopiranje postojećeg izvoda.