Veleprodaja se otvara kroz menu, klikom na stavku Veleprodaja – Finansiski dokumenti– Račun. Pomoću ovog šifarnika vrši se unos novog, izmjena, brisanje ili kopiranje postojećeg računa.
Unos novog računa
Klikom na dugme “Novi unos” otvara se forma za unos novog računa. (Slika 1)
Slika 1. Forma za unos novog računa
Slika 1.1. Forma za unos novog računa, prepis dokumenata
Popunjavaju se sledeća polja:
|
Naziv polja |
Opis |
|
Objekat |
Izabrati objekat |
|
Profitni centar |
Izabrati profitni centar |
|
Mjesto troška |
Izabrati mjesto troška |
|
Nosilac troška |
Izabrati nosioca troška |
| PDV | Opcija Račun sa PDV-om je automatski podešena, ukoliko se radi o računu bez pdv-a izabrati, opciju u ovom polju RAčun bez pDV-a. |
| Razlog oslobodjenja PDV-a |
Ukoliko smo izabrali u prethodnom polju RAčun bez PDV-a, potrebno je izabrati razlog oslobodjenja od PDV-a. Da bi imali opciju da unesemo razloge oslobodjenja od PDV-a u ovom polju, potrebno ih je prvo unijeti u Šifarnici/Opšti šifarnici/Preduzeće razlog oslobodjenja od PDV-a. Kada unesete u šifarniku razloge koje vama trebaju imaćete ih u ovom polju kao opciju da izaberete razlog. |
|
Transakcija |
Unosimo ID transakcije. Banka nam šalje ID transakcije, koji možemo kasnije naći na sajtu banke, ukoliko želimo da poništimo transakciju i izvršimo vraćanje novca. |
|
Komitent |
Unijeti komitenta |
|
Mjesto isporuke |
Mjesto isporuke nam sistem sam daje ukoliko je unijeto u šifarniku komitenti |
|
Način otpreme |
Način otpreme nam sistem sam daje ukoliko je unijeto u šifarniku komitenti |
|
Rok isporuke |
Unijeti datum do kojeg je rok za isporuku |
|
Zbirni račun |
*Ukoliko nismo izabrali zbirni račun, klikom na dugme "Prepis" vršimo prepis otpremnice čiji smo broj unijeli u polju (prvo snimimo dokument, klikom na dugne "Snimi", pa tek onda vršimo prepis dokumenta). *Ukoliko izaberemo zbirni račun, otvara nam se polje za unos datuma do kojeg zbira račune, tj otpremnice za datog komitenta.Klikom na dugme "Prepis" vršimo prepis otpremnica do datuma koji smo unijeli (prvo snimimo dokument, klikom na dugne "Snimi", pa tek onda vršimo prepis dokumenata). *Postoji opcija, kada izaberemo zbirni račun, da prepišemo samo odredjene otpremnice nezavisno od datuma.Klikom na dugme Preth.dokum. otvara se prozor sa otpremnicama i stavkama. Klikom na lupu otvaraju se u donjem dijelu prozora stavke te otpremnice Slika 1.1. Klikom na olovku prepisuje se ta otpremnica Slika 1.1.Klikom na dugme "Prepiši sve" prepisuju se sva dokumenta sa svim stavkama. |
|
Br.otpr. |
Unijeti broj otpremnice za prepis, ukoliko želimo da prepišemo neku otpremnicu. Ovo polje nam se otvara ukoliko nismo izabrali zbirni račun u prethodnom polju. Klikom na dugme pored ovog polja, u novom prozoru se otvara ta otpremnica, kako možemo, ukoliko ima potrebe nešto provjeriti. |
|
Br.naloga |
Unijeti broj naloga. Klikom na dugme pored ovog polja, u novom prozoru se otvara taj nalog, kako možemo, ukoliko ima potrebe nešto provjeriti. |
| Br. pack liste | Unijeti br. pack liste. Klikom na dugme pored ovog polja, u novom prozoru se otvara pack lista, kako možemo, ukoliko ima potrebe nešto provjeriti. |
|
Popust |
Unijeti ukoliko postoji popust |
|
DPO / Broj dana |
Unijeti datum prispjeća obaveze ili broj dana. |
| Način plaćanja | Klikom u polje za način plaćanja, možemo izabrati vrstu plaćanja. |
| Izvor (lead) | U ovom polju možemo unijeti osobu ili preduzeće koji nas je spojilo sa kupcem. |
| Karakter ponude | Izaberemo karakter ponude, jednostavnim klikom u polje iskače nam lista za odabir. |
| Paritet/Mjesto pariteta | Izaberemo paritet i u polju do unesemo mjesto pariteta. |
|
Preuzeo |
Unijeti ko je preuzeo račun. |
Klikom na dugme " Komentar" otvara se forma za unos komentara sl.2
Slika 2. Forma za unos komentara
Komentari nisu obavezni. Forma se sastoji iz 2 dijela: komentar (u štampanoj verziji komentar se nalazi kao napomena iznad stavki) i komenar marketinga (u štampanoj verziji komentar se nalazi ispod stavki).
Klikom na dugme " Snimi" snimamo dokument.
Klikom na dugme " Ovjera" dokument je ovjeren. Posle ovjere ne možemo mijenjati ništa na dokumentu.
Ovjeren dokument možemo poništiti, klikom na dugme "Poništenje".
Klikom u polje " PDF " na strelicu, biramo kako nam se otvara dokument: Exel, Word, Open dokument, Text, HTML.
Klikom na dugme "Štampa" otvara nam se dokument spreman za štampanje.
Knjižno odobrenje se kreira direktno sa fakture i to klikom na dugme Korekcija računa, slika 3.1.
Slika 3.1. Forma za formiranje knjižnog odobrenja
Nakon toga, pojavljuje se novi prozor, slika 3.2.
Slika 3.2. Forma za formiranje knjižnog odobrenja, korekcija stavki
U novootvorenom prozoru se prikazuju stavke koje su na računu. Čekiranjem odredjene stavke, slika 3.2.1 i unosa količine za korekcju, a zatim na dugme "Korekcija" , slika 3,2,2, kreiramo knjižno odobrenje to jest novi račun koji je u minusu. Primjer računa nakon korekcije je na slici 3.3.
Slika 3.3. Forma računa nakon korekcije
Dakle, na računu imamo prikaz novokreiranog knjižnog odobrenja, to jest korektivnog računa, slika 3.3. Klikom na broj dokumenta, možemo u novom prozoru otvoriti korektivni račun, koji je u izradi i koji treba ovjeriti, a samim tim i fiskalizovati, slika 3.4.